فیلتر بورس برای نوسان گیری

برای معامله گرانی که در پی فرصت های کسب سود در بازه زمانی کوتاه در بازار پرنوسان بورس هستند، شناسایی سهام مستعد نوسان گیری چالشی همیشگی است. فیلترهای بورس ابزارهایی قدرتمند محسوب می شوند که به افراد کمک می کنند تا از میان هزاران سهم موجود در سامانه هایی مانند TSETMC، به سرعت و با دقت بالا، نمادهایی را که پتانسیل نوسان گیری دارند، پیدا کنند و مسیر تحلیل و تصمیم گیری را هموار سازند.

در دنیای پرتلاطم بازار سرمایه، نوسان گیری به عنوان یکی از استراتژی های محبوب برای کسب بازدهی سریع شناخته می شود. این روش، معامله گران را قادر می سازد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سهام، چه صعودی و چه نزولی، بهره ببرند. اما چگونه می توان در میان انبوه اطلاعات و نوسانات لحظه ای، سهامی را یافت که آماده یک حرکت قیمتی باشند؟ در اینجا نقش فیلترهای بورسی نمایان می شود. این فیلترها، همچون چشم های مسلح یک شکارچی فرصت، به معامله گر امکان می دهند تا سهام مناسب را از میان هزاران نماد غربال کند و به سرعت به اطلاعات حیاتی دست یابد. این مقاله تلاش می کند تا راهنمایی جامع و کاربردی برای استفاده از بهترین فیلترهای بورس برای نوسان گیری ارائه دهد، منطق هر فیلتر را توضیح دهد و نکات کلیدی برای ترکیب آن ها با سایر روش های تحلیل را بیان کند تا ریسک معاملات به حداقل برسد و پتانسیل سودآوری افزایش یابد.

فیلتر نوسان گیری چیست و چرا دستیار هوشمند شماست؟

فیلترنویسی در بورس، به معنای استفاده از کدهای برنامه نویسی ساده در پلتفرم هایی مانند TSETMC (وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران) است که به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس معیارهای خاصی که خود تعیین می کنند، لیستی از سهام را استخراج کنند. این معیارها می توانند شامل حجم معاملات، قیمت، نسبت های مالی، یا رفتار خریداران و فروشندگان باشند. در واقع، فیلترها به مثابه یک شبکه هوشمند عمل می کنند که هزاران سهم را در کسری از ثانیه غربال کرده و تنها آن هایی را که با شرایط مورد نظر یک نوسان گیر مطابقت دارند، نمایش می دهند.

استفاده از فیلترها مزایای قابل توجهی دارد. مهم ترین آن ها افزایش سرعت و دقت در شناسایی فرصت های معاملاتی است. تصور کنید بخواهید هر روز، هزاران نماد را به صورت دستی بررسی کنید؛ کاری که عملاً غیرممکن است. فیلترها این فرآیند طاقت فرسا را به عملیاتی سریع و خودکار تبدیل می کنند. همچنین، با کاهش نیاز به جستجوی دستی، استرس معامله گران کاهش یافته و کارایی آن ها به طور چشمگیری افزایش می یابد. فیلترها به افراد امکان می دهند تا با دید بازتر و اطلاعات متمرکزتر، تصمیمات آگاهانه تری برای نوسان گیری بگیرند.

پیش از ورود به دنیای فیلترها: گام ها و هشدارهای کلیدی

در مسیر نوسان گیری، فیلترها ابزارهای قدرتمندی هستند، اما همواره باید به خاطر داشت که این ها صرفاً کاتالیزورهایی برای شناسایی اولیه فرصت ها محسوب می شوند و هرگز نباید به عنوان سیگنال قطعی خرید و فروش تلقی گردند. استفاده از فیلترها بدون دانش کافی در تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، و مدیریت ریسک، می تواند به جای سودآوری، منجر به زیان های سنگین شود. همیشه توصیه می شود که خروجی فیلترها را با نمودار قیمتی سهم، الگوهای کندلی، حمایت ها و مقاومت ها، و داده های تابلوخوانی (مانند سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی) ترکیب کرده و سپس اقدام به معامله نمود.

برای استفاده از این فیلترها، کافی است به وب سایت TSETMC مراجعه کرده و در بخش دیده بان بازار، از منوی فیلتر گزینه فیلتر جدید را انتخاب کنید. سپس کدهای فیلتر را در کادر مربوطه کپی و جای گذاری کرده و نامی برای آن تعیین کنید. بهترین زمان برای استفاده از فیلترها، عموماً در ابتدای ساعات معاملاتی (حدوداً ۱۵ دقیقه اول) برای شناسایی سهام پرپتانسیل و همچنین اواسط بازار (مثلاً بین ساعت ۱۱ تا ۱۲) برای یافتن سهام با برگشت های قیمتی یا حجم مشکوک است. نکته حیاتی دیگر در نوسان گیری، مدیریت سرمایه و تعیین حد سود و حد ضرر پیش از ورود به هر معامله است. این اصول، ستون های اصلی یک نوسان گیری موفق و پایدار به شمار می روند.

گنجینه ای از بهترین فیلترهای نوسان گیری برای بازار بورس ایران

در این بخش، به معرفی مجموعه ای از کاربردی ترین و کارآمدترین فیلترهای بورس برای نوسان گیری می پردازیم که هر یک منطق و کاربرد خاص خود را دارند. این فیلترها به معامله گران کمک می کنند تا با دیدی عمیق تر، سهام مستعد نوسان را شناسایی کنند.

فیلترهای قدرت خریدار و حجم معاملات: نشانه های ورود پول و تقاضا

این دسته از فیلترها بر اساس داده های حجم و قدرت خریداران و فروشندگان عمل می کنند و نشانه هایی از ورود نقدینگی و تمایل بازار به افزایش یا کاهش قیمت را آشکار می سازند.

۱. فیلتر ورود پول هوشمند (افزایش سرانه خرید حقیقی و حجم)

این فیلتر به دنبال شناسایی سهامی است که ورود نقدینگی قدرتمند از سوی معامله گران حقیقی در آن ها مشاهده می شود. این اتفاق اغلب پیش نیاز یک حرکت صعودی قوی در کوتاه مدت است.

کاربرد در نوسان گیری: مشاهده این فیلتر می تواند سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد، به ویژه زمانی که با افزایش حجم معاملات نیز همراه شود.

کد فیلتر:

(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

نکات تکمیلی: پس از یافتن سهم با این فیلتر، حتماً نمودار تکنیکال سهم را برای شناسایی مقاومت های پیش رو و نقاط ورود و خروج مناسب بررسی کنید.

۲. فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا (سرانه خرید به سرانه فروش)

این فیلتر به مقایسه میانگین حجم خرید هر کد حقیقی با میانگین حجم فروش می پردازد. هرچه قدرت خریدار حقیقی بیشتر باشد، نشان دهنده اراده جدی خریداران برای بالا بردن قیمت است.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر به افراد کمک می کند تا سهامی را پیدا کنند که تقاضای حقیقی قوی در آن ها وجود دارد و احتمال رشد کوتاه مدتشان بالاست.

کد فیلتر:

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

نکات تکمیلی: بهتر است این فیلتر با حجم معاملات بالا ترکیب شود تا اطمینان بیشتری از اعتبار سیگنال به دست آید.

۳. فیلتر حجم مشکوک / افزایش حجم ناگهانی

این فیلتر سهامی را شناسایی می کند که حجم معاملات آن ها به شکل غیرعادی و ناگهانی افزایش یافته است. افزایش حجم، اغلب پیش نیاز حرکت های شارپ قیمتی و تغییر روند در سهم است.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر فرصت هایی را برای ورود به سهام در ابتدای حرکت های قوی فراهم می آورد.

کد فیلتر:

true==function(){var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;var n;
for(n=1;n[ih][a].QTotTran5J)min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;var b;
for(b=1;b(tv14())&&((pc)<.9>0) ){return true;}else{return false;}}()

نکات تکمیلی: همواره نمودار سهم را برای بررسی سطح قیمتی و نزدیکی به مقاومت ها در نظر بگیرید.

۴. فیلتر سهم های در آستانه صف خرید / نزدیک به سقف روزانه

این فیلتر به شناسایی سهامی می پردازد که تقاضای بالایی دارند و به قیمت های مثبت پایانی یا حتی صف خرید نزدیک هستند. این سهام نشان دهنده علاقه شدید بازار و احتمال رشد بیشتر در کوتاه مدت هستند.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر فرصت های خرید در ابتدای یک روند صعودی قوی را به نمایش می گذارد.

کد فیلتر:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

نکات تکمیلی: بررسی کنید که آیا ورود پول حقوقی نیز همزمان با این فیلتر اتفاق افتاده است یا خیر، که می تواند سیگنال را تقویت کند.

۵. فیلتر سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد بالا

این فیلتر سهامی را برجسته می کند که با حجم معاملات نسبتاً کم می توانند درصد های بالایی رشد کنند. این نوع سهام اغلب در بازار کوچک تر هستند و با ورود نقدینگی اندک، نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه می کنند.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر برای نوسان گیری های سریع و با ریسک کمی بالاتر مناسب است، زیرا پتانسیل رشد شارپ تری دارند.

کد فیلتر:

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)0.5

نکات تکمیلی: همواره ریسک بالاتر این نوع سهام را در نظر داشته باشید و از مدیریت سرمایه قوی استفاده کنید.

فیلترهای مرتبط با قیمت و الگوهای کندلی: نشانه های برگشت روند

این فیلترها بر پایه حرکت های قیمتی و الگوهای کندلی عمل می کنند و می توانند نقاط برگشت روند و فرصت های خرید در کف های قیمتی را نشان دهند.

۶. فیلتر مثبت شدن سهم از محدوده منفی (برگشت از کف روزانه)

این فیلتر برای یافتن سهامی کاربرد دارد که در طول روز ریزش قیمت داشته اند و اکنون در حال برگشت به محدوده مثبت هستند. این فیلتر به عنوان «فیلتر نوسان گیری از صف فروش» نیز شناخته می شود و فرصتی برای خرید در کف های قیمتی روزانه فراهم می آورد.

کاربرد در نوسان گیری: یک فرصت جذاب برای خرید در نقاط برگشتی احتمالی، به ویژه برای معامله گرانی که به دنبال کسب سود از تغییر جهت ناگهانی قیمت هستند.

کد فیلتر:

(pl)((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

نکات تکمیلی: هنگام استفاده از این فیلتر، به قدرت خریدار در لحظه برگشت سهم و نیز حجم معاملات دقت کنید.

۷. فیلتر چکش سفید / چکش معکوس سفید (White/Inverted Hammer)

این فیلتر به دنبال شناسایی الگوهای کندلی برگشتی در کف یا روند نزولی است. کندل چکش (Hammer) و چکش معکوس (Inverted Hammer) معمولاً نشان دهنده ضعف فروشندگان و پتانسیل برگشت روند صعودی هستند.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر می تواند سیگنال های ورود برای نوسانات صعودی را در اختیار معامله گران قرار دهد.

کد فیلتر چکش سفید:

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

کد فیلتر چکش معکوس سفید:

(pf)10 && (pl)>1.02*(pmin)

نکات تکمیلی: برای اطمینان بیشتر، این الگوها را در نزدیکی سطوح حمایتی مهم یا اشباع فروش اندیکاتور RSI بررسی کنید.

۸. فیلتر سهم های با اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی (رنج مثبت/منفی)

این فیلتر تفاوت بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی (میانگین وزنی معاملات) را رصد می کند. اختلاف قابل توجه نشان دهنده کشش بازار به سمت بالا (رنج مثبت) یا پایین (رنج منفی) است و می تواند در نوسان گیری راهگشا باشد.

کاربرد در نوسان گیری: تشخیص زودهنگام تغییر در تمایل بازار، فرصت هایی برای ورود یا خروج سریع را فراهم می کند.

کد فیلتر (رنج مثبت):

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

نکات تکمیلی: اگر قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی باشد (رنج مثبت)، نشان دهنده تقاضای لحظه ای قوی است.

۹. فیلتر سهم هایی که در قیمت -1 معامله می شوند ولی قیمت پایانی آن ها +1 است

این فیلتر به دنبال شناسایی سهامی است که در طول روز با قیمت های منفی معامله شده اند، اما به دلیل تقاضای قوی در ساعات پایانی بازار، قیمت پایانی آن ها به محدوده مثبت رسیده است. این نشانه ای از تقاضای مخفی و اراده خریداران برای مثبت کردن سهم است.

کاربرد در نوسان گیری: فرصت خرید قبل از اینکه سهم به طور کامل مثبت شود و برای کسب سود از حرکت صعودی بعدی.

کد فیلتر:

(plp)>1 && (pcp)

نکات تکمیلی: این فیلتر برای ورود در انتهای بازار و نگهداری سهم برای روز بعد مناسب است، البته با در نظر گرفتن ریسک های شبانه.

فیلترهای مبتنی بر شاخص ها و اندیکاتورها: تحلیل تکنیکال در فیلتر

این بخش از فیلترها، مفاهیم تحلیل تکنیکال را با قدرت غربالگری فیلترها ادغام می کنند تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری ارائه دهند.

۱۰. فیلتر RSI در محدوده خرید (مثلاً کمتر از ۳۰ و در حال صعود)

این فیلتر به دنبال سهامی می گردد که اندیکاتور RSI آن ها به محدوده اشباع فروش (معمولاً زیر ۳۰) رسیده و در حال برگشت به سمت بالا هستند. این وضعیت می تواند نشان دهنده یک کف قیمتی موقت و پتانسیل برگشت صعودی باشد.

کاربرد در نوسان گیری: فرصتی برای خرید در کف های اندیکاتوری، با این فرض که سهم از وضعیت اشباع فروش خارج خواهد شد.

کد فیلتر:

(ClientType.Value == 0 && (I_RSI(14)  Ref(I_RSI(14), 1)))

نکات تکمیلی: همواره RSI را با سایر اندیکاتورها و تحلیل قیمت ترکیب کنید، زیرا RSI می تواند برای مدت طولانی در محدوده اشباع فروش باقی بماند.

۱۱. فیلتر عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلندمدت (Golden Cross)

این فیلتر به دنبال یافتن سهامی است که میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلاً ۵ روزه) آن ها از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰ روزه) به سمت بالا عبور کرده است. این الگو به صلیب طلایی معروف است و یک سیگنال صعودی قوی محسوب می شود.

کاربرد در نوسان گیری: ورود در ابتدای یک روند صعودی جدید یا تایید ادامه روند صعودی.

کد فیلتر:

(Mov(15,0,0,0,0) > Mov(50,0,0,0,0)) && (Ref(Mov(15,0,0,0,0),1) 

نکات تکمیلی: تایم فریم میانگین های متحرک را بسته به استراتژی نوسان گیری خود (روزانه، ساعتی) تنظیم کنید.

۱۲. فیلتر سهم های با P/E پایین و EPS مثبت (ترکیب بنیادی-فیلتری)

این فیلتر سعی در شناسایی سهام ارزنده دارد که علاوه بر پتانسیل رشد قیمتی، از نظر بنیادی نیز وضعیت مناسبی داشته باشند. P/E (نسبت قیمت به درآمد) پایین و EPS (سود هر سهم) مثبت، نشانه های خوبی از عملکرد شرکت هستند.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر به کاهش ریسک انتخاب سهام بی پشتوانه کمک می کند و به معامله گر اطمینان خاطر می دهد که سهم دارای ارزش ذاتی نیز هست.

کد فیلتر:

(tno)>400 && (bvol)= 5*(bvol)]&& (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)0

نکات تکمیلی: با وجود فیلتر بنیادی، فراموش نکنید که در نوسان گیری، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی نقش پررنگ تری دارند.

فیلترهای حقوقی و سهامداری: نشانه های بازیگران بزرگ

این فیلترها بر اساس رفتار حقوقی ها و سهامداران عمده عمل می کنند و می توانند نشانه هایی از ورود یا خروج پول های بزرگ را آشکار سازند.

۱۳. فیلتر خریدهای عمده حقوقی (ورود پول حقوقی)

این فیلتر به دنبال سهامی می گردد که حقوقی ها به صورت عمده در حال خرید آن ها هستند. ورود پول حقوقی، اغلب نشان دهنده اطمینان بازیگران بزرگ بازار به آینده سهم و پتانسیل رشد آن است.

کاربرد در نوسان گیری: همراهی با تصمیمات بازیگران بزرگ می تواند فرصت های سودآوری را فراهم آورد.

کد فیلتر:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

نکات تکمیلی: بررسی کنید که آیا این خریدها در محدوده های حمایتی مهم انجام شده اند یا خیر.

۱۴. فیلتر سهام با شناوری پایین و حجم معاملات بالا

شناوری پایین به این معناست که بخش کمی از سهام یک شرکت در بازار آزاد در دسترس عموم برای معامله است. وقتی حجم معاملات در این سهام بالا می رود، پتانسیل نوسانات قیمتی شدیدتری وجود دارد، چرا که تقاضای زیاد می تواند به سرعت قیمت را بالا ببرد.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر به شناسایی سهامی کمک می کند که پتانسیل رشد شارپ تر و نوسانات بیشتر را دارند.

کد فیلتر: (نیاز به محاسبه شناوری دارد، که مستقیماً در TSETMC قابل دسترس نیست. لذا بر اساس مفهوم حجم بالا و پتانسیل نوسان کد جایگزین ارائه می شود.)

(tvol) > (bvol) * 3 && (pcp) > 1 && (tno) > 50 && (EPS) > 0

نکات تکمیلی: این سهام می توانند بسیار پرریسک باشند؛ بنابراین، مدیریت سرمایه و حد ضرر بسیار حیاتی است.

فیلترهای ترکیبی و پیشرفته: چند شرطی

این فیلترها با ادغام چند شرط، به دنبال شناسایی سیگنال های قوی تر و با قطعیت بالاتر هستند که خروجی های کمتری دارند اما دقت آن ها بالاتر است.

۱۵. فیلتر ترکیبی قدرت خریدار، حجم معاملات و درصد مثبت

این فیلتر، با ادغام سه شرط مهم، سعی در یافتن قوی ترین سیگنال های ورود دارد. ترکیب قدرت بالای خریدار، حجم معاملات بالا (نشان دهنده توجه بازار) و مثبت بودن قیمت پایانی، قطعیت سیگنال را به شدت افزایش می دهد.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلترها خروجی های دقیق تری دارند و تعداد سهام کمتری را نمایش می دهند که تحلیل آن ها را آسان تر می کند.

کد فیلتر:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (tvol) > [is2] && (plp)>=2

نکات تکمیلی: این فیلتر برای ورود در ابتدای روز معاملاتی یا در زمان هایی که سهم در حال برگشت به سمت مثبت است، بسیار مناسب است.

۱۶. فیلتر سهم هایی که روند نزولی آن ها تمام شده و آماده صعود هستند

این فیلتر به دنبال شناسایی نقاط برگشتی مهم در سهم هایی است که پس از یک دوره نزولی، اکنون نشانه هایی از پایان روند نزولی و آمادگی برای شروع یک روند صعودی را از خود بروز می دهند.

کاربرد در نوسان گیری: ورود در شروع یک روند صعودی جدید می تواند بیشترین سود را به ارمغان آورد.

کد فیلتر:

(pf)10&&(pl)>(py)

نکات تکمیلی: این فیلتر را با تحلیل نمودار برای یافتن الگوهای برگشتی (مانند کف دوقلو یا سر و شانه معکوس) و حمایت های مهم ترکیب کنید.

۱۷. فیلتر افزایش حجم معامله نسبت به گذشته (۵ تا ۱۴ روز گذشته)

این فیلتر به دنبال سهم هایی می گردد که حجم معاملات امروز آن ها به شکل چشمگیری نسبت به میانگین حجم معاملات در ۵ تا ۱۴ روز گذشته افزایش یافته است. افزایش حجم، نشان دهنده توجه تازه بازار و افزایش نقدشوندگی سهم است.

کاربرد در نوسان گیری: فرصت های معاملاتی با نقدشوندگی بالا را فراهم می کند که خروج از آن ها آسان تر است.

کد فیلتر:

true==function(){var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;var n;
for(n=1;n[ih][a].QTotTran5J)min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;var b;
for(b=1;b(tv14())&&((pc)<.9>0) ){return true;}else{return false;}}()

نکات تکمیلی: همزمان با افزایش حجم، به جهت حرکت قیمت نیز توجه کنید؛ افزایش حجم در کنار افزایش قیمت، سیگنال صعودی قوی تری است.

۱۸. فیلتر سهام با خریداران بیشتر از فروشندگان (تعداد کدهای حقیقی)

این فیلتر تعداد کدهای خریدار حقیقی را با تعداد کدهای فروشنده حقیقی مقایسه می کند. اگر تعداد خریداران به شکل چشمگیری بیشتر از فروشندگان باشد، نشان دهنده برتری سمت تقاضا و علاقه بیشتر به سهم است.

کاربرد در نوسان گیری: تایید قدرت خریداران در سهم و احتمال ادامه روند صعودی یا برگشت به سمت بالا.

کد فیلتر:

(ct).Buy_CountI >= 4*((ct).Sell_CountI)

نکات تکمیلی: این فیلتر در ترکیب با حجم معاملات و درصد قیمت می تواند سیگنال بسیار قوی تری تولید کند.

۱۹. فیلتر سهم هایی که در آستانه صف خرید و حجم خرید حقوقی بالا است

این فیلتر دو سیگنال قوی را با هم ترکیب می کند: نزدیکی سهم به صف خرید و حجم بالای خرید توسط حقوقی ها. این ترکیب نشان دهنده یک ورود پرقدرت و حمایت همزمان از سوی بازیگران خرد و بزرگ بازار است.

کاربرد در نوسان گیری: ورود به سهام مستعد رشد قوی و سریع، با پشتیبانی حقوقی ها.

کد فیلتر:

(po1)= (tmax)-1 && (pd1) 2*((ct).Sell_N_Volume)

نکات تکمیلی: این فیلتر می تواند برای ورودهای سریع و خروج با سود کم در همان روز یا روز بعد مناسب باشد.

۲۰. فیلتر سهام با تعداد معاملات بالا و ارزش معاملات قابل توجه و تعداد خریداران دو برابر فروشندگان

این فیلتر به دنبال سهامی فعال و پویا می گردد که هم تعداد معاملات بالایی دارند، هم ارزش معاملاتشان چشمگیر است و هم تقاضای غالب توسط خریداران حقیقی در آن ها دیده می شود.

کاربرد در نوسان گیری: این فیلتر سهام پرنوسان و نقدشونده را شناسایی می کند که امکان ورود و خروج راحت تری دارند.

کد فیلتر:

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکات تکمیلی: نقدشوندگی بالا در این سهام، امکان انجام نوسان گیری های متعدد را در طول روز فراهم می آورد.

همواره به یاد داشته باشید که فیلترها فقط ابزاری برای غربالگری سریع هستند. هرگز بدون تحلیل عمیق تر نمودار و تابلوخوانی، صرفاً بر اساس خروجی یک فیلتر اقدام به معامله نکنید.

چیدمان حرفه ای فیلترها: راز ترکیب برای حداکثر سوددهی

یکی از قدرتمندترین جنبه های فیلترنویسی، قابلیت ترکیب آن ها برای ایجاد سیگنال های دقیق تر است. به جای اتکا به یک فیلتر واحد، معامله گران باتجربه معمولاً چندین فیلتر را با استفاده از عملگر منطقی && (به معنای و) با یکدیگر ترکیب می کنند. این کار به معنای آن است که سهم باید همزمان تمام شروط فیلترهای ترکیبی را برآورده کند، که طبیعتاً تعداد خروجی ها را کاهش داده اما قطعیت سیگنال ها را به شدت افزایش می دهد.

برای مثال، می توان فیلتر ورود پول هوشمند را با فیلتر برگشت سهم از محدوده منفی ترکیب کرد. این ترکیب، سهامی را به شما نشان می دهد که علاوه بر اینکه در حال برگشت از کف قیمتی روزانه هستند، ورود پول هوشمند نیز در آن ها مشاهده می شود؛ این می تواند یک فرصت خرید بسیار طلایی باشد. همچنین، می توانید فیلتر افزایش حجم ناگهانی را با قدرت خریدار حقیقی بالا ترکیب کنید تا سهامی را بیابید که همزمان با افزایش توجه بازار، خریداران حقیقی قدرتمندی نیز دارند. کلید موفقیت در اینجا، آزمون و خطای شخصی و ایجاد فیلترهای سفارشی بر اساس تجربه و استراتژی منحصر به فرد شماست. بازار بورس دائماً در حال تغییر است و فیلترهای شما نیز باید با آن تکامل یابند.

اشتباهات رایج در نوسان گیری با فیلتر و راهکارهای پرهیز از آنها

با وجود پتانسیل بالای فیلترها در نوسان گیری، معامله گران تازه کار ممکن است دچار اشتباهاتی شوند که منجر به زیان گردد. یکی از رایج ترین اشتباهات، اتکای صرف به فیلترها بدون تحلیل جامع است. فیلترها تنها یک ابزار غربالگری اولیه هستند و باید حتماً با تحلیل تکنیکال (بررسی نمودار، حمایت و مقاومت)، تابلوخوانی پیشرفته، و بررسی اخبار مرتبط با سهم ترکیب شوند.

اشتباه دیگر، عدم درک منطق فیلتر و استفاده کورکورانه از آن است. اگر ندانید یک فیلتر چه چیزی را شناسایی می کند و چرا، نمی توانید از آن به درستی بهره ببرید. نادیده گرفتن شرایط کلی بازار و اخبار کلان اقتصادی نیز می تواند فیلترهای دقیق را بی اثر کند. در نهایت، عدم تعیین حد ضرر و طمع بیش از حد، از بزرگترین عوامل زیان در نوسان گیری هستند. بازار هر لحظه می تواند تغییر جهت دهد، پس حد ضرر را جدی بگیرید و به سود منطقی خود قانع باشید.

نوسان گیری نیازمند سرعت عمل، دانش کافی و کنترل هیجانات است. فیلترها ابزارهایی هوشمند هستند، اما مسئولیت نهایی تصمیمات معاملاتی همواره بر عهده خود معامله گر است.

نتیجه گیری: فیلترها، همگام با درایت شما در بازار بورس

در مسیر پر پیچ و خم نوسان گیری در بازار بورس، فیلترها همچون دستیاری هوشمند عمل می کنند که می تواند در شناسایی سهام مستعد سودآوری، بسیار راهگشا باشد. این ابزارها، با غربالگری سریع داده ها، به معامله گران کمک می کنند تا فرصت های پنهان را کشف کنند و با سرعت بیشتری به آن ها واکنش نشان دهند. مجموعه ای از فیلترها، از جمله آن هایی که بر پایه قدرت خریدار، حجم معاملات، الگوهای قیمتی و کندلی، یا حتی رفتارهای حقوقی ها بنا شده اند، همگی به شما این امکان را می دهند که دید روشن تری از پتانسیل سهم ها به دست آورید.

با این حال، شایان ذکر است که هیچ فیلتری به تنهایی نمی تواند موفقیت شما را تضمین کند. تجربه نشان داده است که ترکیب فیلترها با تحلیل عمیق تر تکنیکال و تابلوخوانی، و مهم تر از همه، رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه، کلید دستیابی به سود پایدار در نوسان گیری است. هر معامله گر، با کسب دانش و تجربه، می تواند فیلترهای خود را بهینه کرده و به ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری آگاهانه تبدیل کند. بازار سرمایه ایران، با تمام چالش ها و پتانسیل های خود، همواره فرصت هایی را برای معامله گران با درایت فراهم می کند و فیلترها در این مسیر، همگام با شما خواهند بود.